天弘越南市场股票发起（QDII）A (008763.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超基金类型QDII成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6046元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (270 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘越南市场股票发起（QDII）C 、天弘越南市场股票发起（QDII）D |
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天弘越南市场股票发起（QDII）A(008763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-08-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-20 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-19 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-08-18 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-08-17 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-08-14 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-08-13 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-08-12 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-08-11 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-10 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-07 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-05 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-04 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-03 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-31 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-07-30 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-28 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-07-24 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-23 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-07-21 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-20 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-17 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-16 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-15 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-14 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-07-13 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-10 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-07-09 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-08 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-07 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-07-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-07-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-07-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-01 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-06-30 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-29 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-26 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-24 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-23 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-06-22 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-06-18 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-17 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-06-16 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-15 | 1.6159元 | 1.6159元 |