鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-17 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |