鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-21 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-20 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-07 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-23 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-22 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-01 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-27 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |