鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-04 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-29 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-10 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-30 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |