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公告
鹏华价值成长混合
(008681.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
张宏钧
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-10
总资产规模
6.39亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1412
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-15
)
持仓换手率
99.31%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(6533 / 9328)
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鹏华价值成长混合(008681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
6.39亿
6.02亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
7.20亿
6.84亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
8.31亿
7.64亿
元
--
2025-06-30
0.99
元
9.61亿
9.72亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
10.12亿
10.19亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
10.79亿
10.90亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
12.32亿
11.83亿
元
--