鹏华价值成长混合(008681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.31亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 9.61亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 10.12亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 10.79亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.32亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.68亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.36亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 12.65亿 | 12.68亿元 | -- |