鹏华价值成长混合(008681) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 6.64亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.39亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.20亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.31亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 9.61亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 10.12亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 10.79亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 12.32亿 | 11.83亿元 | -- |