鹏华价值成长混合(008681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.85亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 7.85亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,463.91万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 146.41万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 48.26% |
| 采矿业 | 2,304.96万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 1,497.50万 | 1.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,013.92万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.99万 | 0.41% |
| 金融业 | 261.70万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.76万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.07万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.31%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.01亿 | 12.03% |
| 医疗保健 | 7,902.37万 | 9.40% |
| 工业 | 5,519.72万 | 6.57% |
| 非日常生活消费品 | 2,810.40万 | 3.34% |
| 能源 | 1,795.92万 | 2.14% |
| 信息技术 | 1,256.83万 | 1.50% |
| 金融 | 1,041.32万 | 1.24% |
| 日常消费品 | 1,016.15万 | 1.21% |
| 公用事业 | 747.27万 | 0.89% |
| 房地产 | 6,555.00 | 0.0008% |
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