鹏华价值成长混合(008681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 82.30% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 82.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 16.87% |
| 3 | 其他资产 | 606.12万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 42.55% |
| 采矿业 | 1,805.53万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 1,320.26万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030.40万 | 1.42% |
| 金融业 | 1,004.07万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 407.72万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 269.03万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.68%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8,008.01万 | 11.07% |
| 工业 | 3,684.61万 | 5.09% |
| 医疗保健 | 2,984.25万 | 4.12% |
| 金融 | 2,015.83万 | 2.79% |
| 能源 | 1,954.71万 | 2.70% |
| 非日常生活消费品 | 1,552.55万 | 2.15% |
| 信息技术 | 1,011.80万 | 1.40% |
| 日常消费品 | 924.10万 | 1.28% |
| 公用事业 | 789.20万 | 1.09% |
| 房地产 | 5,532.00 | 0.0008% |
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