鹏华价值成长混合(008681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-06 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-01-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-14 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-25 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-04 | 1.0737元 | 1.0737元 |