鹏华价值成长混合(008681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 400.97万元 | 1.20% | 66.83万元 | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,116.21万元 | 1.20% | 186.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 603.00万元 | 1.20% | 100.50万元 | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,414.90万元 | 1.20% | 235.82万元 | 0.20% |