国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率155.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4697 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2376元 | 1.2976元 |
| 2026-09-10 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-09-09 | 1.2435元 | 1.3035元 |
| 2026-09-08 | 1.2445元 | 1.3045元 |
| 2026-09-07 | 1.2443元 | 1.3043元 |
| 2026-09-04 | 1.2412元 | 1.3012元 |
| 2026-09-03 | 1.2456元 | 1.3056元 |
| 2026-09-02 | 1.2445元 | 1.3045元 |
| 2026-09-01 | 1.2475元 | 1.3075元 |
| 2026-08-31 | 1.2502元 | 1.3102元 |
| 2026-08-28 | 1.2488元 | 1.3088元 |
| 2026-08-27 | 1.2504元 | 1.3104元 |
| 2026-08-26 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2026-08-25 | 1.2472元 | 1.3072元 |
| 2026-08-24 | 1.2455元 | 1.3055元 |
| 2026-08-21 | 1.2523元 | 1.3123元 |
| 2026-08-20 | 1.2530元 | 1.3130元 |
| 2026-08-19 | 1.2496元 | 1.3096元 |
| 2026-08-18 | 1.2609元 | 1.3209元 |
| 2026-08-17 | 1.2609元 | 1.3209元 |
| 2026-08-14 | 1.2548元 | 1.3148元 |
| 2026-08-13 | 1.2543元 | 1.3143元 |
| 2026-08-12 | 1.2560元 | 1.3160元 |
| 2026-08-11 | 1.2544元 | 1.3144元 |
| 2026-08-10 | 1.2558元 | 1.3158元 |
| 2026-08-07 | 1.2540元 | 1.3140元 |
| 2026-08-06 | 1.2490元 | 1.3090元 |
| 2026-08-05 | 1.2493元 | 1.3093元 |
| 2026-08-04 | 1.2450元 | 1.3050元 |
| 2026-08-03 | 1.2421元 | 1.3021元 |
| 2026-07-31 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-07-30 | 1.2436元 | 1.3036元 |
| 2026-07-29 | 1.2464元 | 1.3064元 |
| 2026-07-28 | 1.2457元 | 1.3057元 |
| 2026-07-27 | 1.2533元 | 1.3133元 |
| 2026-07-24 | 1.2491元 | 1.3091元 |
| 2026-07-23 | 1.2544元 | 1.3144元 |
| 2026-07-22 | 1.2542元 | 1.3142元 |
| 2026-07-21 | 1.2537元 | 1.3137元 |
| 2026-07-20 | 1.2487元 | 1.3087元 |
| 2026-07-17 | 1.2482元 | 1.3082元 |
| 2026-07-16 | 1.2569元 | 1.3169元 |
| 2026-07-15 | 1.2604元 | 1.3204元 |
| 2026-07-14 | 1.2592元 | 1.3192元 |
| 2026-07-13 | 1.2545元 | 1.3145元 |
| 2026-07-10 | 1.2608元 | 1.3208元 |
| 2026-07-09 | 1.2641元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.2598元 | 1.3198元 |
| 2026-07-07 | 1.2646元 | 1.3246元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.3283元 |