国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率155.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4697 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 54.28万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 122.06万元 | 1.00% | 24.41万元 | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.54万元 | 1.00% | 12.71万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.62万元 | 1.00% | 39.72万元 | 0.20% |