国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率106.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5192 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 8,188.70万 | 6,715.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 8,669.73万 | 7,130.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,986.61万 | 7,684.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9,512.72万 | 8,322.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.11亿 | 9,714.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.39亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.45亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.68亿元 | -- |