国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2478元 (2026-02-27) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率106.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5170 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰鑫利一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 008666 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至1年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日）至1年后的年度对日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2020-01-21 | |
| 总份额 | 9,428.51万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通标的股票投资策略； 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 国泰鑫利一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008666 | 008667 |
| 子基金份额 | 6,715.35万 份 (2025-12-31) | 2,713.16万 份 (2025-12-31) |