国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率155.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4697 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 155.51% | 8,168.39万元 | 8,496.38万元 | 1,690.57万元 | 7,873.52万元 |
| 2025-12-31 | 119.11% | 1.31亿元 | 1.41亿元 | 1,578.14万元 | 8,188.70万元 |
| 2025-06-30 | 106.56% | 6,161.54万元 | 6,287.27万元 | 1,938.07万元 | 8,986.61万元 |
| 2024-12-31 | 74.79% | 1.04亿元 | 1.08亿元 | 1,813.08万元 | 1.11亿元 |