国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2654元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5248 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 119.11% | 1.31亿元 | 1.41亿元 | 1,578.14万元 | 8,188.70万元 |
| 2025-06-30 | 106.56% | 6,161.54万元 | 6,287.27万元 | 1,938.07万元 | 8,986.61万元 |
| 2024-12-31 | 74.79% | 1.04亿元 | 1.08亿元 | 1,813.08万元 | 1.11亿元 |
| 2024-06-30 | 69.85% | 6,609.36万元 | 6,094.25万元 | 2,285.92万元 | 1.45亿元 |