国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2625元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5122 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2625元 | 1.3225元 |
| 2026-05-28 | 1.2658元 | 1.3258元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.3230元 |
| 2026-05-26 | 1.2650元 | 1.3250元 |
| 2026-05-25 | 1.2659元 | 1.3259元 |
| 2026-05-22 | 1.2659元 | 1.3259元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.3207元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.3244元 |
| 2026-05-19 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-05-18 | 1.2613元 | 1.3213元 |
| 2026-05-15 | 1.2617元 | 1.3217元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.2694元 | 1.3294元 |
| 2026-05-12 | 1.2684元 | 1.3284元 |
| 2026-05-11 | 1.2709元 | 1.3309元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.3261元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.3273元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2583元 | 1.3183元 |
| 2026-04-29 | 1.2573元 | 1.3173元 |
| 2026-04-28 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.2516元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.2507元 | 1.3107元 |
| 2026-04-23 | 1.2512元 | 1.3112元 |
| 2026-04-22 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.3132元 |
| 2026-04-20 | 1.2530元 | 1.3130元 |
| 2026-04-17 | 1.2528元 | 1.3128元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.3122元 |
| 2026-04-15 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2026-04-14 | 1.2477元 | 1.3077元 |
| 2026-04-13 | 1.2439元 | 1.3039元 |
| 2026-04-10 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-04-09 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-04-07 | 1.2288元 | 1.2888元 |
| 2026-04-03 | 1.2271元 | 1.2871元 |
| 2026-04-02 | 1.2284元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.2320元 | 1.2920元 |
| 2026-03-31 | 1.2272元 | 1.2872元 |
| 2026-03-30 | 1.2312元 | 1.2912元 |
| 2026-03-27 | 1.2296元 | 1.2896元 |
| 2026-03-26 | 1.2276元 | 1.2876元 |
| 2026-03-25 | 1.2302元 | 1.2902元 |
| 2026-03-24 | 1.2280元 | 1.2880元 |
| 2026-03-23 | 1.2264元 | 1.2864元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2026-03-19 | 1.2316元 | 1.2916元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-03-17 | 1.2343元 | 1.2943元 |