国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率106.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5192 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2452元 | 1.3052元 |
| 2026-02-24 | 1.2424元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.2390元 | 1.2990元 |
| 2026-02-12 | 1.2421元 | 1.3021元 |
| 2026-02-11 | 1.2400元 | 1.3000元 |
| 2026-02-10 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-02-09 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-02-06 | 1.2319元 | 1.2919元 |
| 2026-02-05 | 1.2308元 | 1.2908元 |
| 2026-02-04 | 1.2344元 | 1.2944元 |
| 2026-02-03 | 1.2330元 | 1.2930元 |
| 2026-02-02 | 1.2247元 | 1.2847元 |
| 2026-01-30 | 1.2343元 | 1.2943元 |
| 2026-01-29 | 1.2359元 | 1.2959元 |
| 2026-01-28 | 1.2400元 | 1.3000元 |
| 2026-01-27 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-01-26 | 1.2376元 | 1.2976元 |
| 2026-01-23 | 1.2377元 | 1.2977元 |
| 2026-01-22 | 1.2340元 | 1.2940元 |
| 2026-01-21 | 1.2334元 | 1.2934元 |
| 2026-01-20 | 1.2308元 | 1.2908元 |
| 2026-01-19 | 1.2313元 | 1.2913元 |
| 2026-01-16 | 1.2294元 | 1.2894元 |
| 2026-01-15 | 1.2279元 | 1.2879元 |
| 2026-01-14 | 1.2272元 | 1.2872元 |
| 2026-01-13 | 1.2274元 | 1.2874元 |
| 2026-01-12 | 1.2296元 | 1.2896元 |
| 2026-01-09 | 1.2270元 | 1.2870元 |
| 2026-01-08 | 1.2240元 | 1.2840元 |
| 2026-01-07 | 1.2238元 | 1.2838元 |
| 2026-01-06 | 1.2241元 | 1.2841元 |
| 2026-01-05 | 1.2219元 | 1.2819元 |
| 2025-12-31 | 1.2194元 | 1.2794元 |
| 2025-12-30 | 1.2195元 | 1.2795元 |
| 2025-12-29 | 1.2192元 | 1.2792元 |
| 2025-12-26 | 1.2201元 | 1.2801元 |
| 2025-12-25 | 1.2204元 | 1.2804元 |
| 2025-12-24 | 1.2195元 | 1.2795元 |
| 2025-12-23 | 1.2173元 | 1.2773元 |
| 2025-12-22 | 1.2163元 | 1.2763元 |
| 2025-12-19 | 1.2153元 | 1.2753元 |
| 2025-12-18 | 1.2135元 | 1.2735元 |
| 2025-12-17 | 1.2137元 | 1.2737元 |
| 2025-12-16 | 1.2107元 | 1.2707元 |
| 2025-12-15 | 1.2131元 | 1.2731元 |
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.2743元 |
| 2025-12-11 | 1.2122元 | 1.2722元 |
| 2025-12-10 | 1.2129元 | 1.2729元 |
| 2025-12-09 | 1.2124元 | 1.2724元 |
| 2025-12-08 | 1.2131元 | 1.2731元 |