国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2673元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5241 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.3273元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2583元 | 1.3183元 |
| 2026-04-29 | 1.2573元 | 1.3173元 |
| 2026-04-28 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.2516元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.2507元 | 1.3107元 |
| 2026-04-23 | 1.2512元 | 1.3112元 |
| 2026-04-22 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.3132元 |
| 2026-04-20 | 1.2530元 | 1.3130元 |
| 2026-04-17 | 1.2528元 | 1.3128元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.3122元 |
| 2026-04-15 | 1.2473元 | 1.3073元 |
| 2026-04-14 | 1.2477元 | 1.3077元 |
| 2026-04-13 | 1.2439元 | 1.3039元 |
| 2026-04-10 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-04-09 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-04-07 | 1.2288元 | 1.2888元 |
| 2026-04-03 | 1.2271元 | 1.2871元 |
| 2026-04-02 | 1.2284元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.2320元 | 1.2920元 |
| 2026-03-31 | 1.2272元 | 1.2872元 |
| 2026-03-30 | 1.2312元 | 1.2912元 |
| 2026-03-27 | 1.2296元 | 1.2896元 |
| 2026-03-26 | 1.2276元 | 1.2876元 |
| 2026-03-25 | 1.2302元 | 1.2902元 |
| 2026-03-24 | 1.2280元 | 1.2880元 |
| 2026-03-23 | 1.2264元 | 1.2864元 |
| 2026-03-20 | 1.2303元 | 1.2903元 |
| 2026-03-19 | 1.2316元 | 1.2916元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-03-17 | 1.2343元 | 1.2943元 |
| 2026-03-16 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2026-03-13 | 1.2394元 | 1.2994元 |
| 2026-03-12 | 1.2405元 | 1.3005元 |
| 2026-03-11 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2026-03-10 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-03-09 | 1.2370元 | 1.2970元 |
| 2026-03-06 | 1.2416元 | 1.3016元 |
| 2026-03-05 | 1.2405元 | 1.3005元 |
| 2026-03-04 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-03-03 | 1.2398元 | 1.2998元 |
| 2026-03-02 | 1.2475元 | 1.3075元 |
| 2026-02-27 | 1.2478元 | 1.3078元 |
| 2026-02-26 | 1.2457元 | 1.3057元 |
| 2026-02-25 | 1.2452元 | 1.3052元 |
| 2026-02-24 | 1.2424元 | 1.3024元 |
| 2026-02-13 | 1.2390元 | 1.2990元 |