国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2718元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (5085 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2718元 | 1.3318元 |
| 2026-07-02 | 1.2712元 | 1.3312元 |
| 2026-07-01 | 1.2791元 | 1.3391元 |
| 2026-06-30 | 1.2845元 | 1.3445元 |
| 2026-06-29 | 1.2808元 | 1.3408元 |
| 2026-06-26 | 1.2809元 | 1.3409元 |
| 2026-06-25 | 1.2864元 | 1.3464元 |
| 2026-06-24 | 1.2834元 | 1.3434元 |
| 2026-06-23 | 1.2771元 | 1.3371元 |
| 2026-06-22 | 1.2856元 | 1.3456元 |
| 2026-06-18 | 1.2822元 | 1.3422元 |
| 2026-06-17 | 1.2810元 | 1.3410元 |
| 2026-06-16 | 1.2765元 | 1.3365元 |
| 2026-06-15 | 1.2704元 | 1.3304元 |
| 2026-06-12 | 1.2596元 | 1.3196元 |
| 2026-06-11 | 1.2584元 | 1.3184元 |
| 2026-06-10 | 1.2575元 | 1.3175元 |
| 2026-06-09 | 1.2606元 | 1.3206元 |
| 2026-06-08 | 1.2533元 | 1.3133元 |
| 2026-06-05 | 1.2580元 | 1.3180元 |
| 2026-06-04 | 1.2619元 | 1.3219元 |
| 2026-06-03 | 1.2617元 | 1.3217元 |
| 2026-06-02 | 1.2609元 | 1.3209元 |
| 2026-06-01 | 1.2592元 | 1.3192元 |
| 2026-05-29 | 1.2625元 | 1.3225元 |
| 2026-05-28 | 1.2658元 | 1.3258元 |
| 2026-05-27 | 1.2630元 | 1.3230元 |
| 2026-05-26 | 1.2650元 | 1.3250元 |
| 2026-05-25 | 1.2659元 | 1.3259元 |
| 2026-05-22 | 1.2659元 | 1.3259元 |
| 2026-05-21 | 1.2607元 | 1.3207元 |
| 2026-05-20 | 1.2644元 | 1.3244元 |
| 2026-05-19 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-05-18 | 1.2613元 | 1.3213元 |
| 2026-05-15 | 1.2617元 | 1.3217元 |
| 2026-05-14 | 1.2654元 | 1.3254元 |
| 2026-05-13 | 1.2694元 | 1.3294元 |
| 2026-05-12 | 1.2684元 | 1.3284元 |
| 2026-05-11 | 1.2709元 | 1.3309元 |
| 2026-05-08 | 1.2661元 | 1.3261元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.3273元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.3229元 |
| 2026-04-30 | 1.2583元 | 1.3183元 |
| 2026-04-29 | 1.2573元 | 1.3173元 |
| 2026-04-28 | 1.2508元 | 1.3108元 |
| 2026-04-27 | 1.2516元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.2507元 | 1.3107元 |
| 2026-04-23 | 1.2512元 | 1.3112元 |
| 2026-04-22 | 1.2555元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.2532元 | 1.3132元 |