国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2452元 (2026-02-25) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率106.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5192 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,578.14万 | 13.69% |
| (其中) 股票 | 1,578.14万 | 13.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,629.60万 | 74.87% |
| (其中) 债券 | 8,629.60万 | 74.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,099.79万 | 9.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 189.94万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 28.63万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 945.18万 | 8.20% |
| 金融业 | 327.62万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.21万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.63万 | 0.70% |
| 建筑业 | 55.95万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.57万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 31.97万 | 0.28% |
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