国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2673元 (2026-05-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5241 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,396.63万 | 12.85% |
| (其中) 股票 | 1,396.63万 | 12.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,884.43万 | 63.33% |
| (其中) 债券 | 6,884.43万 | 63.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 20.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 210.43万 | 1.94% |
| 5 | 其他资产 | 180.04万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 934.09万 | 8.59% |
| 金融业 | 137.75万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.13万 | 1.02% |
| 采矿业 | 42.83万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.93万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 31.23万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.75万 | 0.27% |
| 建筑业 | 20.83万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 51.08万 | 0.47% |
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