国泰鑫利一年持有期混合A (008666.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2376元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率155.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4697 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫利一年持有期混合C |
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国泰鑫利一年持有期混合A(008666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,690.57万 | 15.59% |
| (其中) 股票 | 1,690.57万 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,940.31万 | 73.25% |
| (其中) 债券 | 7,940.31万 | 73.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 9.22% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 207.79万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 1.99万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,368.50万 | 12.62% |
| 金融业 | 166.36万 | 1.53% |
| 采矿业 | 84.53万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.35万 | 0.25% |
| 房地产业 | 24.89万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 18.94万 | 0.17% |
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