嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2026-01-16) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6282 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -0.37% | -0.96% | -0.66% | 0.92% | -0.19% | 0.20% | 0.05% | 1.54% | -0.43% | 0.22% | -0.92% | 0.83% | 0.19% |
| 2024 | -0.89% | 1.18% | 0.30% | 0.17% | 0.06% | 0.33% | 0.12% | -0.82% | 1.31% | 0.49% | 0.32% | 0.48% | 3.06% |
| 2023 | 1.53% | 0.28% | 1.63% | -0.35% | -0.59% | -0.08% | -0.55% | -0.86% | -0.54% | -0.08% | 0.19% | -0.08% | 0.44% |
| 2022 | -0.49% | -0.02% | -0.97% | -0.38% | 1.07% | 2.71% | 0.19% | -0.13% | -0.69% | -0.20% | -1.48% | -1.39% | -1.83% |
| 2021 | 1.36% | 0.41% | -0.54% | 0.45% | 0.57% | 0.58% | -0.38% | 0.62% | 0.08% | 0.10% | 0.66% | 0.48% | 4.49% |
| 2020 | 0.23% | 0.64% | -0.66% | 1.27% | 0.010% | 1.22% | 2.52% | 0.81% | -0.62% | 0.38% | 1.50% | 0.19% | 7.70% |