嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1582元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4737 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 77.75% | 4,988.92万元 | 5,420.96万元 | 974.98万元 | 1.21亿元 |
| 2025-12-31 | 114.03% | 1.73亿元 | 2.06亿元 | 736.38万元 | 1.56亿元 |
| 2025-06-30 | 90.02% | 9,345.71万元 | 1.22亿元 | 912.46万元 | 2.27亿元 |
| 2024-12-31 | 145.00% | 4.43亿元 | 4.54亿元 | 4,361.64万元 | 2.92亿元 |