嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1080元 (2026-01-19) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6325 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 90.02% | 9,345.71万元 | 1.22亿元 | 912.46万元 | 2.27亿元 |
| 2024-12-31 | 145.00% | 4.43亿元 | 4.54亿元 | 4,361.64万元 | 2.92亿元 |
| 2024-06-30 | 84.67% | 1.65亿元 | 1.86亿元 | 3,438.39万元 | 3.94亿元 |