嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1293元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率114.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6122 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1293元 | 1.1723元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.1272元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1684元 |
| 2026-04-17 | 1.1249元 | 1.1679元 |
| 2026-04-16 | 1.1215元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1194元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.1167元 | 1.1597元 |
| 2026-04-10 | 1.1168元 | 1.1598元 |
| 2026-04-09 | 1.1141元 | 1.1571元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.1078元 | 1.1508元 |
| 2026-04-03 | 1.1054元 | 1.1484元 |
| 2026-04-02 | 1.1047元 | 1.1477元 |
| 2026-04-01 | 1.1059元 | 1.1489元 |
| 2026-03-31 | 1.1033元 | 1.1463元 |
| 2026-03-30 | 1.1044元 | 1.1474元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.1460元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.1455元 |
| 2026-03-25 | 1.1033元 | 1.1463元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.1448元 |
| 2026-03-23 | 1.1008元 | 1.1438元 |
| 2026-03-20 | 1.1045元 | 1.1475元 |
| 2026-03-19 | 1.1031元 | 1.1461元 |
| 2026-03-18 | 1.1061元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1042元 | 1.1472元 |
| 2026-03-16 | 1.1071元 | 1.1501元 |
| 2026-03-13 | 1.1076元 | 1.1506元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1511元 |
| 2026-03-11 | 1.1087元 | 1.1517元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1512元 |
| 2026-03-09 | 1.1070元 | 1.1500元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.1522元 |
| 2026-03-05 | 1.1096元 | 1.1526元 |
| 2026-03-04 | 1.1086元 | 1.1516元 |
| 2026-03-03 | 1.1110元 | 1.1540元 |
| 2026-03-02 | 1.1158元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.1127元 | 1.1557元 |
| 2026-02-26 | 1.1124元 | 1.1554元 |
| 2026-02-25 | 1.1121元 | 1.1551元 |
| 2026-02-24 | 1.1109元 | 1.1539元 |
| 2026-02-13 | 1.1078元 | 1.1508元 |
| 2026-02-12 | 1.1108元 | 1.1538元 |
| 2026-02-11 | 1.1097元 | 1.1527元 |
| 2026-02-10 | 1.1097元 | 1.1527元 |
| 2026-02-09 | 1.1093元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.1060元 | 1.1490元 |
| 2026-02-05 | 1.1062元 | 1.1492元 |