嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率77.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4738 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1581元 | 1.2011元 |
| 2026-10-14 | 1.1588元 | 1.2018元 |
| 2026-10-13 | 1.1582元 | 1.2012元 |
| 2026-10-12 | 1.1577元 | 1.2007元 |
| 2026-10-09 | 1.1568元 | 1.1998元 |
| 2026-10-08 | 1.1557元 | 1.1987元 |
| 2026-09-30 | 1.1561元 | 1.1991元 |
| 2026-09-29 | 1.1580元 | 1.2010元 |
| 2026-09-28 | 1.1564元 | 1.1994元 |
| 2026-09-24 | 1.1588元 | 1.2018元 |
| 2026-09-23 | 1.1594元 | 1.2024元 |
| 2026-09-22 | 1.1591元 | 1.2021元 |
| 2026-09-21 | 1.1586元 | 1.2016元 |
| 2026-09-18 | 1.1575元 | 1.2005元 |
| 2026-09-17 | 1.1564元 | 1.1994元 |
| 2026-09-16 | 1.1564元 | 1.1994元 |
| 2026-09-15 | 1.1556元 | 1.1986元 |
| 2026-09-14 | 1.1560元 | 1.1990元 |
| 2026-09-11 | 1.1572元 | 1.2002元 |
| 2026-09-10 | 1.1578元 | 1.2008元 |
| 2026-09-09 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-09-08 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-09-07 | 1.1592元 | 1.2022元 |
| 2026-09-04 | 1.1590元 | 1.2020元 |
| 2026-09-03 | 1.1594元 | 1.2024元 |
| 2026-09-02 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-09-01 | 1.1616元 | 1.2046元 |
| 2026-08-31 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-08-28 | 1.1615元 | 1.2045元 |
| 2026-08-27 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.2052元 |
| 2026-08-25 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-08-24 | 1.1627元 | 1.2057元 |
| 2026-08-21 | 1.1639元 | 1.2069元 |
| 2026-08-20 | 1.1644元 | 1.2074元 |
| 2026-08-19 | 1.1638元 | 1.2068元 |
| 2026-08-18 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2026-08-17 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2026-08-14 | 1.1648元 | 1.2078元 |
| 2026-08-13 | 1.1654元 | 1.2084元 |
| 2026-08-12 | 1.1644元 | 1.2074元 |
| 2026-08-11 | 1.1638元 | 1.2068元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.2083元 |
| 2026-08-07 | 1.1637元 | 1.2067元 |
| 2026-08-06 | 1.1597元 | 1.2027元 |
| 2026-08-05 | 1.1601元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-08-03 | 1.1568元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.1580元 | 1.2010元 |
| 2026-07-30 | 1.1564元 | 1.1994元 |