嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1055元 (2026-01-12) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6298 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1055元 | 1.1485元 |
| 2026-01-09 | 1.1041元 | 1.1471元 |
| 2026-01-08 | 1.1034元 | 1.1464元 |
| 2026-01-07 | 1.1038元 | 1.1468元 |
| 2026-01-06 | 1.1036元 | 1.1466元 |
| 2026-01-05 | 1.1016元 | 1.1446元 |
| 2025-12-31 | 1.1004元 | 1.1434元 |
| 2025-12-30 | 1.1001元 | 1.1431元 |
| 2025-12-29 | 1.0992元 | 1.1422元 |
| 2025-12-26 | 1.0997元 | 1.1427元 |
| 2025-12-25 | 1.0993元 | 1.1423元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.1422元 |
| 2025-12-23 | 1.0985元 | 1.1415元 |
| 2025-12-22 | 1.0983元 | 1.1413元 |
| 2025-12-19 | 1.0968元 | 1.1398元 |
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.1390元 |
| 2025-12-17 | 1.0959元 | 1.1389元 |
| 2025-12-16 | 1.0940元 | 1.1370元 |
| 2025-12-15 | 1.0949元 | 1.1379元 |
| 2025-12-12 | 1.0953元 | 1.1383元 |
| 2025-12-11 | 1.0949元 | 1.1379元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.1385元 |
| 2025-12-09 | 1.0947元 | 1.1377元 |
| 2025-12-08 | 1.0948元 | 1.1378元 |
| 2025-12-05 | 1.0935元 | 1.1365元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.1352元 |
| 2025-12-03 | 1.0922元 | 1.1352元 |
| 2025-12-02 | 1.0924元 | 1.1354元 |
| 2025-12-01 | 1.0927元 | 1.1357元 |
| 2025-11-28 | 1.0913元 | 1.1343元 |
| 2025-11-27 | 1.0907元 | 1.1337元 |
| 2025-11-26 | 1.0917元 | 1.1347元 |
| 2025-11-25 | 1.0915元 | 1.1345元 |
| 2025-11-24 | 1.0906元 | 1.1336元 |
| 2025-11-21 | 1.0919元 | 1.1349元 |
| 2025-11-20 | 1.0970元 | 1.1400元 |
| 2025-11-19 | 1.0987元 | 1.1417元 |
| 2025-11-18 | 1.0973元 | 1.1403元 |
| 2025-11-17 | 1.1002元 | 1.1432元 |
| 2025-11-14 | 1.0996元 | 1.1426元 |
| 2025-11-13 | 1.1014元 | 1.1444元 |
| 2025-11-12 | 1.0991元 | 1.1421元 |
| 2025-11-11 | 1.0990元 | 1.1420元 |
| 2025-11-10 | 1.1006元 | 1.1436元 |
| 2025-11-07 | 1.0996元 | 1.1426元 |
| 2025-11-06 | 1.1003元 | 1.1433元 |
| 2025-11-05 | 1.0988元 | 1.1418元 |
| 2025-11-04 | 1.0992元 | 1.1422元 |
| 2025-11-03 | 1.1010元 | 1.1440元 |
| 2025-10-31 | 1.1014元 | 1.1444元 |