嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1622元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率114.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5595 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1622元 | 1.2052元 |
| 2026-08-25 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-08-24 | 1.1627元 | 1.2057元 |
| 2026-08-21 | 1.1639元 | 1.2069元 |
| 2026-08-20 | 1.1644元 | 1.2074元 |
| 2026-08-19 | 1.1638元 | 1.2068元 |
| 2026-08-18 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2026-08-17 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2026-08-14 | 1.1648元 | 1.2078元 |
| 2026-08-13 | 1.1654元 | 1.2084元 |
| 2026-08-12 | 1.1644元 | 1.2074元 |
| 2026-08-11 | 1.1638元 | 1.2068元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.2083元 |
| 2026-08-07 | 1.1637元 | 1.2067元 |
| 2026-08-06 | 1.1597元 | 1.2027元 |
| 2026-08-05 | 1.1601元 | 1.2031元 |
| 2026-08-04 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-08-03 | 1.1568元 | 1.1998元 |
| 2026-07-31 | 1.1580元 | 1.2010元 |
| 2026-07-30 | 1.1564元 | 1.1994元 |
| 2026-07-29 | 1.1582元 | 1.2012元 |
| 2026-07-28 | 1.1580元 | 1.2010元 |
| 2026-07-27 | 1.1602元 | 1.2032元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.2012元 |
| 2026-07-23 | 1.1595元 | 1.2025元 |
| 2026-07-22 | 1.1594元 | 1.2024元 |
| 2026-07-21 | 1.1598元 | 1.2028元 |
| 2026-07-20 | 1.1578元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.1569元 | 1.1999元 |
| 2026-07-16 | 1.1583元 | 1.2013元 |
| 2026-07-15 | 1.1591元 | 1.2021元 |
| 2026-07-14 | 1.1600元 | 1.2030元 |
| 2026-07-13 | 1.1591元 | 1.2021元 |
| 2026-07-10 | 1.1603元 | 1.2033元 |
| 2026-07-09 | 1.1661元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.1588元 | 1.2018元 |
| 2026-07-07 | 1.1566元 | 1.1996元 |
| 2026-07-06 | 1.1559元 | 1.1989元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.1983元 |
| 2026-07-02 | 1.1552元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.1608元 | 1.2038元 |
| 2026-06-30 | 1.1648元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.1615元 | 1.2045元 |
| 2026-06-26 | 1.1585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1576元 | 1.2006元 |
| 2026-06-23 | 1.1548元 | 1.1978元 |
| 2026-06-22 | 1.1584元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1983元 |
| 2026-06-17 | 1.1510元 | 1.1940元 |