嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1585元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率114.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6054 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1585元 | 1.2015元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.2042元 |
| 2026-06-24 | 1.1576元 | 1.2006元 |
| 2026-06-23 | 1.1548元 | 1.1978元 |
| 2026-06-22 | 1.1584元 | 1.2014元 |
| 2026-06-18 | 1.1553元 | 1.1983元 |
| 2026-06-17 | 1.1510元 | 1.1940元 |
| 2026-06-16 | 1.1458元 | 1.1888元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.1875元 |
| 2026-06-12 | 1.1410元 | 1.1840元 |
| 2026-06-11 | 1.1399元 | 1.1829元 |
| 2026-06-10 | 1.1414元 | 1.1844元 |
| 2026-06-09 | 1.1437元 | 1.1867元 |
| 2026-06-08 | 1.1410元 | 1.1840元 |
| 2026-06-05 | 1.1437元 | 1.1867元 |
| 2026-06-04 | 1.1486元 | 1.1916元 |
| 2026-06-03 | 1.1475元 | 1.1905元 |
| 2026-06-02 | 1.1469元 | 1.1899元 |
| 2026-06-01 | 1.1456元 | 1.1886元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1926元 |
| 2026-05-28 | 1.1528元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1509元 | 1.1939元 |
| 2026-05-26 | 1.1531元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1526元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1462元 | 1.1892元 |
| 2026-05-21 | 1.1432元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.1892元 |
| 2026-05-19 | 1.1427元 | 1.1857元 |
| 2026-05-18 | 1.1403元 | 1.1833元 |
| 2026-05-15 | 1.1404元 | 1.1834元 |
| 2026-05-14 | 1.1401元 | 1.1831元 |
| 2026-05-13 | 1.1438元 | 1.1868元 |
| 2026-05-12 | 1.1393元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.1380元 | 1.1810元 |
| 2026-05-08 | 1.1333元 | 1.1763元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1774元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1306元 | 1.1736元 |
| 2026-04-29 | 1.1296元 | 1.1726元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1723元 |
| 2026-04-27 | 1.1293元 | 1.1723元 |
| 2026-04-24 | 1.1293元 | 1.1723元 |
| 2026-04-23 | 1.1303元 | 1.1733元 |
| 2026-04-22 | 1.1326元 | 1.1756元 |
| 2026-04-21 | 1.1272元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.1684元 |
| 2026-04-17 | 1.1249元 | 1.1679元 |
| 2026-04-16 | 1.1215元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1182元 | 1.1612元 |
| 2026-04-14 | 1.1194元 | 1.1624元 |