嘉实鑫和一年持有期混合A
(008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模1.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2026-01-16) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6284 / 8983)
相关基金: 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实鑫和一年持有期混合A.(008664) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实鑫和一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.10元1.77亿1.61亿元--
2025-06-301.09元2.27亿2.09亿元--
2025-03-311.08元2.52亿2.34亿元--
2024-12-311.10元2.92亿2.66亿元--
2024-09-301.08元3.45亿3.18亿元--
2024-06-301.08元3.94亿3.66亿元--
2024-03-31--4.52亿4.21亿元--

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