嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1123元 (2026-01-23) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6402 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736.38万 | 4.41% |
| (其中) 股票 | 736.38万 | 4.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 89.31% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 89.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.06万 | 4.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 245.93万 | 1.47% |
| 5 | 其他资产 | 1.25万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 469.63万 | 2.81% |
| 采矿业 | 165.16万 | 0.99% |
| 建筑业 | 101.59万 | 0.61% |
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