嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨烨超基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1622元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率114.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5595 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 974.98万 | 6.73% |
| (其中) 股票 | 974.98万 | 6.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 92.14% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 92.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 110.88万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 52.50万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 810.26万 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.57万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.58万 | 0.34% |
| 采矿业 | 26.09万 | 0.18% |
| 建筑业 | 20.48万 | 0.14% |
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