嘉实鑫和一年持有期混合A (008664.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1127元 (2026-02-27) 基金经理杨烨超管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率90.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6399 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实鑫和一年持有期混合C |
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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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| 87 | 2019-12-17 | 关于直销平台调整部分基金费率的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 90 | 2019-12-14 | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 (1,133K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-12-14 | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金份额发售公告 (499K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |