浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债C类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.72亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 54.72亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 164.44万 | 0.03% |
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