浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债C类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | 0.07% | 0.08% | 0.06% | 0.09% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.30% | 0.24% | 0.13% | 0.19% | 0.12% | 1.51% |
| 2024 | 0.17% | 0.17% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.17% | 0.24% | 0.20% | 0.15% | 0.15% | 0.09% | 2.19% |
| 2023 | 0.13% | 0.21% | 0.23% | 0.18% | 0.19% | 0.24% | 0.19% | 0.19% | 0.21% | 0.16% | 0.18% | 0.23% | 2.35% |
| 2022 | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.32% | 0.26% | 0.32% | 0.27% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.09% | 0.22% | 2.75% |
| 2021 | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.32% | 0.25% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.25% | 0.25% | 0.31% | 3.20% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.27% | 0.42% |