浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0040元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债C类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 40.92亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 41.15亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 40.97亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 40.88亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 40.90亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 41.06亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 76.55亿 | 76.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 76.62亿 | 76.35亿元 | -- |