浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债C类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0097元 | 1.1247元 |
| 2026-02-06 | 1.0096元 | 1.1246元 |
| 2026-01-30 | 1.0094元 | 1.1244元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.1242元 |
| 2026-01-09 | 1.0088元 | 1.1238元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.1236元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.1235元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.1233元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.1231元 |
| 2025-12-05 | 1.0076元 | 1.1226元 |
| 2025-11-28 | 1.0074元 | 1.1224元 |
| 2025-11-21 | 1.0066元 | 1.1216元 |
| 2025-11-14 | 1.0063元 | 1.1213元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.1208元 |
| 2025-10-31 | 1.0055元 | 1.1205元 |
| 2025-10-24 | 1.0049元 | 1.1199元 |
| 2025-10-17 | 1.0046元 | 1.1196元 |
| 2025-10-10 | 1.0044元 | 1.1194元 |
| 2025-09-30 | 1.0042元 | 1.1192元 |
| 2025-09-26 | 1.0041元 | 1.1191元 |
| 2025-09-19 | 1.0030元 | 1.1180元 |
| 2025-09-12 | 1.0062元 | 1.1172元 |
| 2025-09-05 | 1.0060元 | 1.1170元 |
| 2025-08-29 | 1.0058元 | 1.1168元 |
| 2025-08-22 | 1.0040元 | 1.1150元 |
| 2025-08-15 | 1.0036元 | 1.1146元 |
| 2025-08-08 | 1.0034元 | 1.1144元 |
| 2025-08-01 | 1.0032元 | 1.1142元 |
| 2025-07-25 | 1.0028元 | 1.1138元 |
| 2025-07-18 | 1.0026元 | 1.1136元 |
| 2025-07-11 | 1.0022元 | 1.1132元 |
| 2025-07-04 | 1.0021元 | 1.1131元 |
| 2025-06-30 | 1.0020元 | 1.1130元 |
| 2025-06-27 | 1.0019元 | 1.1129元 |
| 2025-06-20 | 1.0017元 | 1.1127元 |
| 2025-06-13 | 1.0046元 | 1.1126元 |
| 2025-06-06 | 1.0044元 | 1.1124元 |
| 2025-05-30 | 1.0042元 | 1.1122元 |
| 2025-05-23 | 1.0041元 | 1.1121元 |
| 2025-05-16 | 1.0039元 | 1.1119元 |
| 2025-05-09 | 1.0037元 | 1.1117元 |
| 2025-04-30 | 1.0035元 | 1.1115元 |
| 2025-04-25 | 1.0034元 | 1.1114元 |
| 2025-04-18 | 1.0032元 | 1.1112元 |
| 2025-04-11 | 1.0029元 | 1.1109元 |
| 2025-04-03 | 1.0027元 | 1.1107元 |
| 2025-03-28 | 1.0026元 | 1.1106元 |
| 2025-03-21 | 1.0085元 | 1.1105元 |
| 2025-03-14 | 1.0083元 | 1.1103元 |
| 2025-03-07 | 1.0082元 | 1.1102元 |