浙商汇金聚泓两年定开债A类 (008615.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-04) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚泓两年定开债C类 |
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浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.004 元 | 40.80亿 | 1,631.93万元 | 0.40% | 1.29% |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.003 元 | 40.80亿 | 1,223.95万元 | 0.30% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.006 元 | 40.80亿 | 2,447.90万元 | 0.59% | |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.007 元 | 76.35亿 | 5,344.45万元 | 0.69% | 1.69% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.005 元 | 76.35亿 | 3,817.47万元 | 0.50% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.005 元 | 76.35亿 | 3,817.47万元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 76.35亿 | 6,107.94万元 | 0.79% | 2.68% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 76.35亿 | 3,817.47万元 | 0.50% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.006 元 | 76.35亿 | 4,580.96万元 | 0.60% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.008 元 | 76.35亿 | 6,107.94万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |