工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4604 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券(008539) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.0686元 | 1.1709元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.1700元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.1708元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.1702元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.1699元 |
| 2026-05-27 | 1.0674元 | 1.1697元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.1682元 |
| 2026-05-25 | 1.0646元 | 1.1669元 |
| 2026-05-22 | 1.0639元 | 1.1662元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.0644元 | 1.1667元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.1670元 |
| 2026-05-18 | 1.0632元 | 1.1655元 |
| 2026-05-15 | 1.0626元 | 1.1649元 |
| 2026-05-14 | 1.0629元 | 1.1652元 |
| 2026-05-13 | 1.0633元 | 1.1656元 |
| 2026-05-12 | 1.0627元 | 1.1650元 |
| 2026-05-11 | 1.0622元 | 1.1645元 |
| 2026-05-08 | 1.0615元 | 1.1638元 |
| 2026-05-07 | 1.0612元 | 1.1635元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.1641元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0603元 | 1.1626元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0618元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.1636元 |
| 2026-04-16 | 1.0602元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.0595元 | 1.1618元 |
| 2026-04-13 | 1.0593元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.1610元 |
| 2026-04-09 | 1.0584元 | 1.1607元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.1608元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.1609元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.0574元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.0572元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.0565元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.0563元 | 1.1586元 |