工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2026-01-21) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4807 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A 、工银开元利率债债券F |
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工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0517元 | 1.1540元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.1544元 |
| 2026-01-20 | 1.0517元 | 1.1540元 |
| 2026-01-19 | 1.0509元 | 1.1532元 |
| 2026-01-16 | 1.0507元 | 1.1530元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.1525元 |
| 2026-01-14 | 1.0502元 | 1.1525元 |
| 2026-01-13 | 1.0498元 | 1.1521元 |
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.1519元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.1516元 |
| 2026-01-08 | 1.0490元 | 1.1513元 |
| 2026-01-07 | 1.0483元 | 1.1506元 |
| 2026-01-06 | 1.0489元 | 1.1512元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.1526元 |
| 2025-12-31 | 1.0505元 | 1.1528元 |
| 2025-12-30 | 1.0503元 | 1.1526元 |
| 2025-12-29 | 1.0505元 | 1.1528元 |
| 2025-12-26 | 1.0514元 | 1.1537元 |
| 2025-12-25 | 1.0512元 | 1.1535元 |
| 2025-12-24 | 1.0514元 | 1.1537元 |
| 2025-12-23 | 1.0515元 | 1.1538元 |
| 2025-12-22 | 1.0505元 | 1.1528元 |
| 2025-12-19 | 1.0515元 | 1.1538元 |
| 2025-12-18 | 1.0504元 | 1.1527元 |
| 2025-12-17 | 1.0505元 | 1.1528元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.1510元 |
| 2025-12-15 | 1.0484元 | 1.1507元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.1523元 |
| 2025-12-11 | 1.0513元 | 1.1536元 |
| 2025-12-10 | 1.0504元 | 1.1527元 |
| 2025-12-09 | 1.0498元 | 1.1521元 |
| 2025-12-08 | 1.0486元 | 1.1509元 |
| 2025-12-05 | 1.0487元 | 1.1510元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.1494元 |
| 2025-12-03 | 1.0495元 | 1.1518元 |
| 2025-12-02 | 1.0508元 | 1.1531元 |
| 2025-12-01 | 1.0516元 | 1.1539元 |
| 2025-11-28 | 1.0513元 | 1.1536元 |
| 2025-11-27 | 1.0500元 | 1.1523元 |
| 2025-11-26 | 1.0510元 | 1.1533元 |
| 2025-11-25 | 1.0526元 | 1.1549元 |
| 2025-11-24 | 1.0533元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.0533元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.0535元 | 1.1558元 |
| 2025-11-19 | 1.0534元 | 1.1557元 |
| 2025-11-18 | 1.0539元 | 1.1562元 |
| 2025-11-17 | 1.0538元 | 1.1561元 |
| 2025-11-14 | 1.0533元 | 1.1556元 |
| 2025-11-13 | 1.0531元 | 1.1554元 |
| 2025-11-12 | 1.0533元 | 1.1556元 |