工银开元利率债债券C(008540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 518.63万元 | 0.30% | 172.88万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 518.63万元 | 0.30% | 172.88万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.84万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.51万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.51万元 | 0.30% | 21.50万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |