工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0505元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4701 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A |
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工银开元利率债债券C(008540) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 752.15万 | 719.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,305.07万 | 1,207.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,759.59万 | 3,466.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,350.66万 | 1,235.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 229.62万 | 217.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 327.23万 | 310.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 176.15万 | 168.50万元 | -- |