工银开元利率债债券C(008540) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 119.78万 | 112.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 390.47万 | 369.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 686.04万 | 653.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 752.15万 | 719.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,305.07万 | 1,207.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,759.59万 | 3,466.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,350.66万 | 1,235.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 229.62万 | 217.44万元 | -- |