工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0505元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4701 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A |
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工银开元利率债债券C(008540) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.25亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 34.25亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.91万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,839.00 | 0% |
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