工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0505元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4701 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券A |
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工银开元利率债债券C(008540) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | -1.09% | -0.06% | 1.37% | -0.15% | 0.28% | -0.40% | -0.66% | -0.44% | 0.84% | -0.25% | -0.08% | -0.29% |
| 2024 | 0.34% | 0.39% | 0.28% | 0.18% | 0.25% | 0.25% | 0.20% | -0.009% | 0.14% | 0.18% | 0.93% | 2.88% | 6.14% |
| 2023 | -0.04% | 0.02% | 0.39% | 0.22% | 0.44% | 0.25% | 0.18% | 0.25% | -0.15% | 0.10% | -- | 0.61% | 2.30% |
| 2022 | 0.36% | -- | 0.06% | 0.23% | 0.23% | 0.08% | 0.33% | 0.28% | -- | 0.79% | -0.61% | 0.28% | 2.04% |
| 2021 | -0.18% | -0.31% | 0.61% | 0.47% | 0.49% | 0.06% | 1.66% | 0.29% | -- | 0.04% | 0.37% | 0.33% | 3.89% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.64% | -0.92% | -0.50% | -0.10% | -- | 0.01% | 0.30% | 0.23% | 1.00% | -- |