工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0737元 | 1.1778元 |
| 2026-10-08 | 1.0735元 | 1.1776元 |
| 2026-09-30 | 1.0736元 | 1.1777元 |
| 2026-09-29 | 1.0743元 | 1.1784元 |
| 2026-09-28 | 1.0736元 | 1.1777元 |
| 2026-09-24 | 1.0736元 | 1.1777元 |
| 2026-09-23 | 1.0732元 | 1.1773元 |
| 2026-09-22 | 1.0733元 | 1.1774元 |
| 2026-09-21 | 1.0731元 | 1.1772元 |
| 2026-09-18 | 1.0730元 | 1.1771元 |
| 2026-09-17 | 1.0727元 | 1.1768元 |
| 2026-09-16 | 1.0726元 | 1.1767元 |
| 2026-09-15 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-14 | 1.0723元 | 1.1764元 |
| 2026-09-11 | 1.0722元 | 1.1763元 |
| 2026-09-10 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-09 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-08 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-07 | 1.0725元 | 1.1766元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-03 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-09-02 | 1.0720元 | 1.1761元 |
| 2026-09-01 | 1.0721元 | 1.1762元 |
| 2026-08-31 | 1.0718元 | 1.1759元 |
| 2026-08-28 | 1.0715元 | 1.1756元 |
| 2026-08-27 | 1.0714元 | 1.1755元 |
| 2026-08-26 | 1.0719元 | 1.1760元 |
| 2026-08-25 | 1.0722元 | 1.1763元 |
| 2026-08-24 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.1762元 |
| 2026-08-20 | 1.0722元 | 1.1763元 |
| 2026-08-19 | 1.0717元 | 1.1758元 |
| 2026-08-18 | 1.0725元 | 1.1766元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.1762元 |
| 2026-08-14 | 1.0712元 | 1.1753元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.1753元 |
| 2026-08-12 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-10 | 1.0711元 | 1.1752元 |
| 2026-08-07 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-06 | 1.0696元 | 1.1737元 |
| 2026-08-05 | 1.0694元 | 1.1735元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.1736元 |
| 2026-08-03 | 1.0691元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.0691元 | 1.1732元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.1729元 |
| 2026-07-29 | 1.0676元 | 1.1717元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.1718元 |
| 2026-07-27 | 1.0678元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0682元 | 1.1723元 |