工银开元利率债债券C (008540.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4717 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银开元利率债债券(008539) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.1641元 |
| 2026-04-29 | 1.0624元 | 1.1647元 |
| 2026-04-28 | 1.0611元 | 1.1634元 |
| 2026-04-27 | 1.0603元 | 1.1626元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.1633元 |
| 2026-04-23 | 1.0618元 | 1.1641元 |
| 2026-04-22 | 1.0625元 | 1.1648元 |
| 2026-04-21 | 1.0620元 | 1.1643元 |
| 2026-04-20 | 1.0614元 | 1.1637元 |
| 2026-04-17 | 1.0613元 | 1.1636元 |
| 2026-04-16 | 1.0602元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.0595元 | 1.1618元 |
| 2026-04-13 | 1.0593元 | 1.1616元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.1610元 |
| 2026-04-09 | 1.0584元 | 1.1607元 |
| 2026-04-08 | 1.0585元 | 1.1608元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.1609元 |
| 2026-04-03 | 1.0581元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.0574元 | 1.1597元 |
| 2026-04-01 | 1.0572元 | 1.1595元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.1599元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.0567元 | 1.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.0565元 | 1.1588元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.1587元 |
| 2026-03-24 | 1.0563元 | 1.1586元 |
| 2026-03-23 | 1.0563元 | 1.1586元 |
| 2026-03-20 | 1.0565元 | 1.1588元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.1587元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.1588元 |
| 2026-03-17 | 1.0556元 | 1.1579元 |
| 2026-03-16 | 1.0552元 | 1.1575元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.1580元 |
| 2026-03-12 | 1.0557元 | 1.1580元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.1571元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.1572元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.1570元 |
| 2026-03-06 | 1.0562元 | 1.1585元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.1588元 |
| 2026-03-04 | 1.0563元 | 1.1586元 |
| 2026-03-03 | 1.0555元 | 1.1578元 |
| 2026-03-02 | 1.0554元 | 1.1577元 |
| 2026-02-27 | 1.0544元 | 1.1567元 |
| 2026-02-26 | 1.0538元 | 1.1561元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.1571元 |
| 2026-02-24 | 1.0557元 | 1.1580元 |
| 2026-02-13 | 1.0553元 | 1.1576元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.1577元 |
| 2026-02-11 | 1.0551元 | 1.1574元 |