工银开元利率债债券C(008540) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0724元 | 1.1765元 |
| 2026-08-21 | 1.0721元 | 1.1762元 |
| 2026-08-20 | 1.0722元 | 1.1763元 |
| 2026-08-19 | 1.0717元 | 1.1758元 |
| 2026-08-18 | 1.0725元 | 1.1766元 |
| 2026-08-17 | 1.0721元 | 1.1762元 |
| 2026-08-14 | 1.0712元 | 1.1753元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.1753元 |
| 2026-08-12 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-10 | 1.0711元 | 1.1752元 |
| 2026-08-07 | 1.0703元 | 1.1744元 |
| 2026-08-06 | 1.0696元 | 1.1737元 |
| 2026-08-05 | 1.0694元 | 1.1735元 |
| 2026-08-04 | 1.0695元 | 1.1736元 |
| 2026-08-03 | 1.0691元 | 1.1732元 |
| 2026-07-31 | 1.0691元 | 1.1732元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.1729元 |
| 2026-07-29 | 1.0676元 | 1.1717元 |
| 2026-07-28 | 1.0677元 | 1.1718元 |
| 2026-07-27 | 1.0678元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0682元 | 1.1723元 |
| 2026-07-23 | 1.0678元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.1720元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.1706元 |
| 2026-07-20 | 1.0663元 | 1.1704元 |
| 2026-07-17 | 1.0667元 | 1.1708元 |
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.1703元 |
| 2026-07-15 | 1.0664元 | 1.1705元 |
| 2026-07-14 | 1.0662元 | 1.1703元 |
| 2026-07-13 | 1.0660元 | 1.1701元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.1706元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.1707元 |
| 2026-07-07 | 1.0662元 | 1.1703元 |
| 2026-07-06 | 1.0662元 | 1.1703元 |
| 2026-07-03 | 1.0654元 | 1.1695元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.1697元 |
| 2026-07-01 | 1.0672元 | 1.1695元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.1707元 |
| 2026-06-29 | 1.0696元 | 1.1719元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.1707元 |
| 2026-06-25 | 1.0682元 | 1.1705元 |
| 2026-06-24 | 1.0672元 | 1.1695元 |
| 2026-06-23 | 1.0672元 | 1.1695元 |
| 2026-06-22 | 1.0677元 | 1.1700元 |
| 2026-06-18 | 1.0680元 | 1.1703元 |
| 2026-06-17 | 1.0676元 | 1.1699元 |
| 2026-06-16 | 1.0668元 | 1.1691元 |
| 2026-06-15 | 1.0652元 | 1.1675元 |