兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 20.04亿 | 18.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.98亿 | 18.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 51.51亿 | 48.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 50.94亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.25亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 50.14亿 | 48.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.29亿 | 10.00亿元 | -- |