兴业嘉华一年定开债券发起式
(008517.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模19.98亿 (2025-09-30) 基金净值1.0586 (2025-12-17) 基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1699 / 7128)
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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-07-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-07-252024-07-250.016 元10.00亿1,600.39万1.55%3.11%
2024-03-182024-03-180.016 元10.00亿1,600.40万1.56%
2023-09-142023-09-140.014 元10.00亿1,400.04万1.38%3.53%
2023-06-142023-06-140.012 元10.00亿1,199.96万1.17%
2023-03-202023-03-200.01 元10.00亿1,000.01万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。