兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 762.10万元 | 0.30% | 254.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 732.40万元 | 0.30% | 244.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.19万元 | 0.30% | 50.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 303.26万元 | 0.30% | 101.09万元 | 0.10% |