兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0583元 | 1.2053元 |
| 2025-12-15 | 1.0584元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.2057元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.2058元 |
| 2025-12-10 | 1.0584元 | 1.2054元 |
| 2025-12-09 | 1.0582元 | 1.2052元 |
| 2025-12-08 | 1.0581元 | 1.2051元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.2052元 |
| 2025-12-04 | 1.0583元 | 1.2053元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.2060元 |
| 2025-12-02 | 1.0590元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.0591元 | 1.2061元 |
| 2025-11-28 | 1.0589元 | 1.2059元 |
| 2025-11-27 | 1.0587元 | 1.2057元 |
| 2025-11-26 | 1.0591元 | 1.2061元 |
| 2025-11-25 | 1.0597元 | 1.2067元 |
| 2025-11-24 | 1.0599元 | 1.2069元 |
| 2025-11-21 | 1.0598元 | 1.2068元 |
| 2025-11-20 | 1.0600元 | 1.2070元 |
| 2025-11-19 | 1.0603元 | 1.2073元 |
| 2025-11-18 | 1.0603元 | 1.2073元 |
| 2025-11-17 | 1.0603元 | 1.2073元 |
| 2025-11-14 | 1.0601元 | 1.2071元 |
| 2025-11-13 | 1.0601元 | 1.2071元 |
| 2025-11-12 | 1.0600元 | 1.2070元 |
| 2025-11-11 | 1.0598元 | 1.2068元 |
| 2025-11-10 | 1.0597元 | 1.2067元 |
| 2025-11-07 | 1.0596元 | 1.2066元 |
| 2025-11-06 | 1.0598元 | 1.2068元 |
| 2025-11-05 | 1.0600元 | 1.2070元 |
| 2025-11-04 | 1.0599元 | 1.2069元 |
| 2025-11-03 | 1.0598元 | 1.2068元 |
| 2025-10-31 | 1.0596元 | 1.2066元 |
| 2025-10-30 | 1.0591元 | 1.2061元 |
| 2025-10-29 | 1.0586元 | 1.2056元 |
| 2025-10-28 | 1.0585元 | 1.2055元 |
| 2025-10-27 | 1.0579元 | 1.2049元 |
| 2025-10-24 | 1.0578元 | 1.2048元 |
| 2025-10-23 | 1.0576元 | 1.2046元 |
| 2025-10-22 | 1.0575元 | 1.2045元 |
| 2025-10-21 | 1.0574元 | 1.2044元 |
| 2025-10-20 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2025-10-17 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2025-10-16 | 1.0573元 | 1.2043元 |
| 2025-10-15 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2025-10-14 | 1.0573元 | 1.2043元 |
| 2025-10-13 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2025-10-10 | 1.0568元 | 1.2038元 |
| 2025-10-09 | 1.0568元 | 1.2038元 |
| 2025-09-30 | 1.0563元 | 1.2033元 |