兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.2170元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.2169元 |
| 2026-06-12 | 1.0698元 | 1.2168元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2026-06-08 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.2180元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.2180元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.2178元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.2173元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.2171元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.0685元 | 1.2155元 |
| 2026-05-14 | 1.0684元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.0683元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.0676元 | 1.2146元 |
| 2026-04-30 | 1.0675元 | 1.2145元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.0675元 | 1.2145元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.2149元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.2149元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.2144元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.2143元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.2143元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.2142元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.2141元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.2137元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.2135元 |