兴业嘉华一年定开债券发起式 (008517.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-27总资产规模19.98亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0590元 (2025-12-19) 基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1723 / 7127)
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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	18.26亿	91.35%
	(其中) 债券	18.26亿	91.35%
2	银行存款及结算备付金	1.73亿	8.65%

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