兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0684元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.0683元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-05-07 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.0676元 | 1.2146元 |
| 2026-04-30 | 1.0675元 | 1.2145元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.2146元 |
| 2026-04-28 | 1.0675元 | 1.2145元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.2144元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.2149元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.2149元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-04-20 | 1.0677元 | 1.2147元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.2144元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.2143元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.2143元 |
| 2026-04-14 | 1.0672元 | 1.2142元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.2141元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.2137元 |
| 2026-04-07 | 1.0665元 | 1.2135元 |
| 2026-04-03 | 1.0661元 | 1.2131元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.0656元 | 1.2126元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.2126元 |
| 2026-03-30 | 1.0654元 | 1.2124元 |
| 2026-03-27 | 1.0651元 | 1.2121元 |
| 2026-03-26 | 1.0650元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.0648元 | 1.2118元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.2118元 |
| 2026-03-23 | 1.0647元 | 1.2117元 |
| 2026-03-20 | 1.0648元 | 1.2118元 |
| 2026-03-19 | 1.0648元 | 1.2118元 |
| 2026-03-18 | 1.0646元 | 1.2116元 |
| 2026-03-17 | 1.0644元 | 1.2114元 |
| 2026-03-16 | 1.0643元 | 1.2113元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.2113元 |
| 2026-03-12 | 1.0642元 | 1.2112元 |
| 2026-03-11 | 1.0641元 | 1.2111元 |
| 2026-03-10 | 1.0641元 | 1.2111元 |
| 2026-03-09 | 1.0642元 | 1.2112元 |
| 2026-03-06 | 1.0643元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.0642元 | 1.2112元 |
| 2026-03-04 | 1.0641元 | 1.2111元 |
| 2026-03-03 | 1.0639元 | 1.2109元 |
| 2026-03-02 | 1.0637元 | 1.2107元 |