兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0717元 | 1.2187元 |
| 2026-07-16 | 1.0717元 | 1.2187元 |
| 2026-07-15 | 1.0716元 | 1.2186元 |
| 2026-07-14 | 1.0715元 | 1.2185元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.2185元 |
| 2026-07-10 | 1.0714元 | 1.2184元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.2183元 |
| 2026-07-08 | 1.0713元 | 1.2183元 |
| 2026-07-07 | 1.0712元 | 1.2182元 |
| 2026-07-06 | 1.0711元 | 1.2181元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-07-01 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-30 | 1.0713元 | 1.2183元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.2183元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.2180元 |
| 2026-06-25 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.0707元 | 1.2177元 |
| 2026-06-23 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2026-06-22 | 1.0707元 | 1.2177元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.0703元 | 1.2173元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.2170元 |
| 2026-06-15 | 1.0699元 | 1.2169元 |
| 2026-06-12 | 1.0698元 | 1.2168元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.2169元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.2174元 |
| 2026-06-09 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2026-06-08 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.2180元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.2180元 |
| 2026-06-03 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-02 | 1.0708元 | 1.2178元 |
| 2026-06-01 | 1.0706元 | 1.2176元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.2173元 |
| 2026-05-28 | 1.0701元 | 1.2171元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.2168元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.2166元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.2165元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-21 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-20 | 1.0692元 | 1.2162元 |
| 2026-05-19 | 1.0690元 | 1.2160元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.2157元 |
| 2026-05-15 | 1.0685元 | 1.2155元 |
| 2026-05-14 | 1.0684元 | 1.2154元 |
| 2026-05-13 | 1.0683元 | 1.2153元 |
| 2026-05-12 | 1.0681元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.2148元 |
| 2026-05-08 | 1.0677元 | 1.2147元 |