格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6563 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0339元 | 1.0917元 |
| 2026-09-01 | 1.0338元 | 1.0916元 |
| 2026-08-31 | 1.0338元 | 1.0916元 |
| 2026-08-28 | 1.0337元 | 1.0915元 |
| 2026-08-27 | 1.0336元 | 1.0914元 |
| 2026-08-26 | 1.0336元 | 1.0914元 |
| 2026-08-25 | 1.0336元 | 1.0914元 |
| 2026-08-24 | 1.0336元 | 1.0914元 |
| 2026-08-21 | 1.0333元 | 1.0911元 |
| 2026-08-20 | 1.0333元 | 1.0911元 |
| 2026-08-19 | 1.0333元 | 1.0911元 |
| 2026-08-18 | 1.0332元 | 1.0910元 |
| 2026-08-17 | 1.0332元 | 1.0910元 |
| 2026-08-14 | 1.0331元 | 1.0909元 |
| 2026-08-13 | 1.0331元 | 1.0909元 |
| 2026-08-12 | 1.0330元 | 1.0908元 |
| 2026-08-11 | 1.0330元 | 1.0908元 |
| 2026-08-10 | 1.0330元 | 1.0908元 |
| 2026-08-07 | 1.0329元 | 1.0907元 |
| 2026-08-06 | 1.0328元 | 1.0906元 |
| 2026-08-05 | 1.0328元 | 1.0906元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0906元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0906元 |
| 2026-07-31 | 1.0326元 | 1.0904元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0326元 | 1.0904元 |
| 2026-07-28 | 1.0326元 | 1.0904元 |
| 2026-07-27 | 1.0325元 | 1.0903元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.0903元 |
| 2026-07-23 | 1.0324元 | 1.0902元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.0902元 |
| 2026-07-21 | 1.0324元 | 1.0902元 |
| 2026-07-20 | 1.0324元 | 1.0902元 |
| 2026-07-17 | 1.0323元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0323元 | 1.0901元 |
| 2026-07-15 | 1.0322元 | 1.0900元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.0900元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0900元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0899元 |
| 2026-07-09 | 1.0320元 | 1.0898元 |
| 2026-07-08 | 1.0320元 | 1.0898元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.0898元 |
| 2026-07-06 | 1.0320元 | 1.0898元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.0897元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.0897元 |
| 2026-07-01 | 1.0318元 | 1.0896元 |
| 2026-06-30 | 1.0318元 | 1.0896元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0896元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0895元 |