格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2025-12-31) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6258 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.0124 元 | 26.70亿 | 3,310.81万元 | 1.22% | 1.22% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.009 元 | 26.70亿 | 2,403.00万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |