格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0294元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6447 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 865.36万元 | 0.15% | 288.45万元 | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 309.86万元 | 0.15% | 103.29万元 | 0.05% |
| 2025-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 115.58万元 | 0.30% | 19.26万元 | 0.05% |