格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6575 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0895元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0895元 |
| 2026-06-24 | 1.0316元 | 1.0894元 |
| 2026-06-23 | 1.0316元 | 1.0894元 |
| 2026-06-22 | 1.0316元 | 1.0894元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.0893元 |
| 2026-06-17 | 1.0314元 | 1.0892元 |
| 2026-06-16 | 1.0314元 | 1.0892元 |
| 2026-06-15 | 1.0314元 | 1.0892元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.0891元 |
| 2026-06-11 | 1.0312元 | 1.0890元 |
| 2026-06-10 | 1.0312元 | 1.0890元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.0890元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.0890元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0889元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0888元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.0888元 |
| 2026-06-01 | 1.0309元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.0886元 |
| 2026-05-28 | 1.0308元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.0886元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.0886元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.0885元 |
| 2026-05-22 | 1.0306元 | 1.0884元 |
| 2026-05-21 | 1.0306元 | 1.0884元 |
| 2026-05-20 | 1.0306元 | 1.0884元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0883元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0883元 |
| 2026-05-15 | 1.0304元 | 1.0882元 |
| 2026-05-14 | 1.0304元 | 1.0882元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.0882元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.0882元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 1.0303元 | 1.0881元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0880元 |
| 2026-05-06 | 1.0302元 | 1.0880元 |
| 2026-04-30 | 1.0300元 | 1.0878元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0299元 | 1.0877元 |
| 2026-04-27 | 1.0299元 | 1.0877元 |
| 2026-04-24 | 1.0297元 | 1.0875元 |
| 2026-04-23 | 1.0296元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0873元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0873元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0869元 |