格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0229元 (2026-02-13) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6374 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-09 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0227元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-02 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-01-30 | 1.0227元 | 1.0805元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0804元 |
| 2026-01-28 | 1.0226元 | 1.0804元 |
| 2026-01-27 | 1.0226元 | 1.0804元 |
| 2026-01-26 | 1.0226元 | 1.0804元 |
| 2026-01-23 | 1.0225元 | 1.0803元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.0802元 |
| 2026-01-21 | 1.0223元 | 1.0801元 |
| 2026-01-20 | 1.0222元 | 1.0800元 |
| 2026-01-19 | 1.0222元 | 1.0800元 |
| 2026-01-16 | 1.0219元 | 1.0797元 |
| 2026-01-15 | 1.0220元 | 1.0798元 |
| 2026-01-14 | 1.0220元 | 1.0798元 |
| 2026-01-13 | 1.0219元 | 1.0797元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.0797元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.0794元 |
| 2026-01-08 | 1.0215元 | 1.0793元 |
| 2026-01-07 | 1.0215元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0215元 | 1.0793元 |
| 2026-01-05 | 1.0215元 | 1.0793元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0791元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.0791元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.0787元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-18 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0203元 | 1.0781元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0778元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.0778元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.0777元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0777元 |
| 2025-12-08 | 1.0198元 | 1.0776元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0772元 |