格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁尹鲁晋基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0295元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6493 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0873元 |
| 2026-04-21 | 1.0295元 | 1.0873元 |
| 2026-04-20 | 1.0294元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-14 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.0869元 |
| 2026-04-10 | 1.0287元 | 1.0865元 |
| 2026-04-09 | 1.0287元 | 1.0865元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0288元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0289元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0867元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.0868元 |
| 2026-03-31 | 1.0290元 | 1.0868元 |
| 2026-03-30 | 1.0287元 | 1.0865元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0850元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0848元 |
| 2026-03-24 | 1.0268元 | 1.0846元 |
| 2026-03-23 | 1.0267元 | 1.0845元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0842元 |
| 2026-03-19 | 1.0259元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 1.0258元 | 1.0836元 |
| 2026-03-17 | 1.0255元 | 1.0833元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.0832元 |
| 2026-03-13 | 1.0246元 | 1.0824元 |
| 2026-03-12 | 1.0246元 | 1.0824元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.0823元 |
| 2026-03-10 | 1.0245元 | 1.0823元 |
| 2026-03-09 | 1.0241元 | 1.0819元 |
| 2026-03-06 | 1.0242元 | 1.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.0243元 | 1.0821元 |
| 2026-03-04 | 1.0244元 | 1.0822元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.0821元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.0820元 |
| 2026-02-27 | 1.0239元 | 1.0817元 |
| 2026-02-26 | 1.0239元 | 1.0817元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.0816元 |
| 2026-02-24 | 1.0236元 | 1.0814元 |
| 2026-02-13 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-11 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-09 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0229元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0227元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0806元 |