格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2025-12-30) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6256 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.0791元 |
| 2025-12-29 | 1.0213元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0209元 | 1.0787元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.0787元 |
| 2025-12-24 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-22 | 1.0208元 | 1.0786元 |
| 2025-12-19 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-18 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-17 | 1.0206元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0203元 | 1.0781元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.0781元 |
| 2025-12-12 | 1.0200元 | 1.0778元 |
| 2025-12-11 | 1.0200元 | 1.0778元 |
| 2025-12-10 | 1.0199元 | 1.0777元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0777元 |
| 2025-12-08 | 1.0198元 | 1.0776元 |
| 2025-12-05 | 1.0195元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0194元 | 1.0772元 |
| 2025-12-03 | 1.0194元 | 1.0772元 |
| 2025-12-02 | 1.0194元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0194元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0192元 | 1.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.0192元 | 1.0770元 |
| 2025-11-26 | 1.0190元 | 1.0768元 |
| 2025-11-25 | 1.0190元 | 1.0768元 |
| 2025-11-24 | 1.0190元 | 1.0768元 |
| 2025-11-21 | 1.0189元 | 1.0767元 |
| 2025-11-20 | 1.0187元 | 1.0765元 |
| 2025-11-19 | 1.0187元 | 1.0765元 |
| 2025-11-18 | 1.0187元 | 1.0765元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.0764元 |
| 2025-11-14 | 1.0185元 | 1.0763元 |
| 2025-11-13 | 1.0185元 | 1.0763元 |
| 2025-11-12 | 1.0184元 | 1.0762元 |
| 2025-11-11 | 1.0182元 | 1.0760元 |
| 2025-11-10 | 1.0182元 | 1.0760元 |
| 2025-11-07 | 1.0181元 | 1.0759元 |
| 2025-11-06 | 1.0181元 | 1.0759元 |
| 2025-11-05 | 1.0180元 | 1.0758元 |
| 2025-11-04 | 1.0180元 | 1.0758元 |
| 2025-11-03 | 1.0180元 | 1.0758元 |
| 2025-10-31 | 1.0179元 | 1.0757元 |
| 2025-10-30 | 1.0178元 | 1.0756元 |
| 2025-10-29 | 1.0178元 | 1.0756元 |
| 2025-10-28 | 1.0178元 | 1.0756元 |
| 2025-10-27 | 1.0177元 | 1.0755元 |
| 2025-10-24 | 1.0176元 | 1.0754元 |
| 2025-10-23 | 1.0176元 | 1.0754元 |
| 2025-10-22 | 1.0175元 | 1.0753元 |