格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理高洁基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0317元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6556 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,229.02万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 2,229.02万 | 0.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 73.76亿 | 94.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 6.66万 | 0.0009% |
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