格林泓裕一年定开债A (008484.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2025-12-31) 基金经理高洁尹鲁晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6258 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林泓裕一年定开债C |
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格林泓裕一年定开债A(008484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.59亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 111.13亿 | 99.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,561.85万 | 0.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,199.70万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 61.04万 | 0.005% |
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