交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2819 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 31.98亿 | 30.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 31.67亿 | 30.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 24.78亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.55亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 25.77亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 25.48亿 | 24.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 38.01亿 | 34.85亿元 | -- |