交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.25% | 0.42% | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
| 2025 | 0.26% | -0.55% | 0.26% | 0.45% | 0.32% | 0.37% | 0.03% | -0.24% | -0.51% | 0.88% | -0.09% | 0.17% | 1.34% |
| 2024 | 0.62% | 0.52% | 0.16% | 0.44% | 0.50% | 0.40% | 0.61% | -0.44% | -0.48% | -0.07% | 1.01% | 1.37% | 4.73% |
| 2023 | 0.02% | 0.30% | 0.53% | 0.52% | 0.57% | 0.21% | 0.38% | 0.49% | -0.16% | 0.06% | 0.21% | 0.46% | 3.62% |
| 2022 | 0.50% | -0.02% | 0.02% | 0.49% | 0.47% | 0.05% | 0.58% | 0.42% | 0.06% | 0.36% | -0.60% | 0.31% | 2.64% |
| 2021 | -0.04% | 0.30% | 0.60% | 0.63% | 0.52% | 0.21% | 0.91% | 0.27% | -0.07% | 0.21% | 0.50% | 0.42% | 4.54% |
| 2020 | 0.02% | 0.18% | 0.51% | 2.01% | -0.98% | -0.99% | -0.48% | -0.18% | 0.28% | 0.40% | -0.39% | 1.10% | 1.44% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |