交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2794 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0562元 | 1.2202元 |
| 2026-10-14 | 1.0559元 | 1.2199元 |
| 2026-10-13 | 1.0557元 | 1.2197元 |
| 2026-10-12 | 1.0554元 | 1.2194元 |
| 2026-10-09 | 1.0550元 | 1.2190元 |
| 2026-10-08 | 1.0549元 | 1.2189元 |
| 2026-09-30 | 1.0544元 | 1.2184元 |
| 2026-09-29 | 1.0546元 | 1.2186元 |
| 2026-09-28 | 1.0542元 | 1.2182元 |
| 2026-09-24 | 1.0541元 | 1.2181元 |
| 2026-09-23 | 1.0539元 | 1.2179元 |
| 2026-09-22 | 1.0539元 | 1.2179元 |
| 2026-09-21 | 1.0536元 | 1.2176元 |
| 2026-09-18 | 1.0533元 | 1.2173元 |
| 2026-09-17 | 1.0531元 | 1.2171元 |
| 2026-09-16 | 1.0529元 | 1.2169元 |
| 2026-09-15 | 1.0527元 | 1.2167元 |
| 2026-09-14 | 1.0525元 | 1.2165元 |
| 2026-09-11 | 1.0522元 | 1.2162元 |
| 2026-09-10 | 1.0522元 | 1.2162元 |
| 2026-09-09 | 1.0521元 | 1.2161元 |
| 2026-09-08 | 1.0520元 | 1.2160元 |
| 2026-09-07 | 1.0520元 | 1.2160元 |
| 2026-09-04 | 1.0516元 | 1.2156元 |
| 2026-09-03 | 1.0515元 | 1.2155元 |
| 2026-09-02 | 1.0513元 | 1.2153元 |
| 2026-09-01 | 1.0512元 | 1.2152元 |
| 2026-08-31 | 1.0509元 | 1.2149元 |
| 2026-08-28 | 1.0508元 | 1.2148元 |
| 2026-08-27 | 1.0508元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.2150元 |
| 2026-08-21 | 1.0507元 | 1.2147元 |
| 2026-08-20 | 1.0508元 | 1.2148元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.2150元 |
| 2026-08-18 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.0505元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.0499元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.2138元 |
| 2026-08-07 | 1.0495元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.2134元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.2133元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.2132元 |
| 2026-08-03 | 1.0491元 | 1.2131元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.2129元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.2127元 |