交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0480元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.2116元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.2111元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-06-30 | 1.0477元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.2117元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.2113元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.2108元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.2103元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.2097元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.2092元 |
| 2026-06-12 | 1.0449元 | 1.2089元 |
| 2026-06-11 | 1.0449元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.2100元 |
| 2026-06-09 | 1.0464元 | 1.2104元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.0475元 | 1.2115元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.2116元 |
| 2026-06-03 | 1.0474元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.0473元 | 1.2113元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.0463元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.0459元 | 1.2099元 |
| 2026-05-26 | 1.0454元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.0449元 | 1.2089元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.2085元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.2085元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.2083元 |
| 2026-05-19 | 1.0439元 | 1.2079元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.0430元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.0428元 | 1.2068元 |
| 2026-05-13 | 1.0427元 | 1.2067元 |
| 2026-05-12 | 1.0423元 | 1.2063元 |
| 2026-05-11 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.2056元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.2054元 |
| 2026-05-06 | 1.0414元 | 1.2054元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.2057元 |
| 2026-04-28 | 1.0414元 | 1.2054元 |