交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2949 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-24 | 1.0510元 | 1.2150元 |
| 2026-08-21 | 1.0507元 | 1.2147元 |
| 2026-08-20 | 1.0508元 | 1.2148元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.2150元 |
| 2026-08-18 | 1.0511元 | 1.2151元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.0505元 | 1.2145元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.2144元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.2140元 |
| 2026-08-11 | 1.0499元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.0498元 | 1.2138元 |
| 2026-08-07 | 1.0495元 | 1.2135元 |
| 2026-08-06 | 1.0494元 | 1.2134元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.2133元 |
| 2026-08-04 | 1.0492元 | 1.2132元 |
| 2026-08-03 | 1.0491元 | 1.2131元 |
| 2026-07-31 | 1.0489元 | 1.2129元 |
| 2026-07-30 | 1.0487元 | 1.2127元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.2126元 |
| 2026-07-28 | 1.0486元 | 1.2126元 |
| 2026-07-27 | 1.0488元 | 1.2128元 |
| 2026-07-24 | 1.0487元 | 1.2127元 |
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.2127元 |
| 2026-07-22 | 1.0487元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.0483元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.0483元 | 1.2123元 |
| 2026-07-17 | 1.0483元 | 1.2123元 |
| 2026-07-16 | 1.0481元 | 1.2121元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.2123元 |
| 2026-07-14 | 1.0481元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.0480元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.0480元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.2118元 |
| 2026-07-08 | 1.0478元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.0476元 | 1.2116元 |
| 2026-07-06 | 1.0476元 | 1.2116元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.2111元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.2110元 |
| 2026-06-30 | 1.0477元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.0477元 | 1.2117元 |
| 2026-06-26 | 1.0473元 | 1.2113元 |
| 2026-06-25 | 1.0471元 | 1.2111元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.2105元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.2108元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.2107元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.2103元 |