交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0480元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.043 元 | 24.15亿 | 1.04亿元 | 4.05% | 7.28% |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.035 元 | 34.85亿 | 1.22亿元 | 3.23% | |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.011 元 | 34.85亿 | 3,833.62万元 | 1.00% | 3.72% |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.03 元 | 34.85亿 | 1.05亿元 | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |