交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2794 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 426.90万元 | 0.30% | 142.30万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 833.20万元 | 0.30% | 277.73万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 452.15万元 | 0.30% | 150.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,080.57万元 | 0.30% | 360.19万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |