交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理于海颖张顺晨基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2794 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕坤纯债一年定期开放债券C |
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 176.00 | 1,816.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 175.00 | 1,416.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 175.00 | 1,472.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 170.00 | 2,236.01万元 | -- |